用友財務軟件如何自定義財務報表

時間：2024-09-20 10:53:02 會計電算化

用友財務軟件如何自定義財務報表

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用友財務軟件如何自定義財務報表

　　一、啟動財務報表，建立報表

　　1、啟動點取安裝財務報表時自動生成的財務報表程序組，啟動財務報表;

　　2、創建報表文件點取【文件】菜單中的【新建】命令，將自動創建一個空的報表文件，文件名顯示在標題欄中，為“report1”;

　　3、設置表尺寸

　　點取【格式】菜單中的【表尺寸】，將彈出對話框。例如：在“行數”框中輸入“8”，在“列數”框中輸入“7”，點取“確認”按鈕;

　　4、畫表格線

　　選取A3：F7 區域，點取【格式】菜單中的【區域畫線】，點取“確認”按鈕;

　　5、設置組合單元

　　選取B1：E1區域，點取【格式】菜單中的【組合單元】，將彈出下面對話框，在對話框中點取“整體組合”按鈕;

　　按照相同的步驟，分別把B3：C3、D3：E3、F3：F4 區域設置為組合單元;

　　6、設置單元屬性

　　選取B5：F7區域，點取【格式】菜單中的【單元屬性】，將彈出對話框。在“單元類型”中選“數值”，在“數字格式”中選“逗號”和“小數位數”。

　　注意：小數位數的控制可通過格式工具欄中的增減數位按鈕實現

　　7、設置單元風格

　　選取組合單元B1：E1，點取【格式】菜單中的【單元屬性】，選擇[字體圖案]頁簽。在“字號”框中選“16”，在“背景色”框中選黃色，在[對齊]頁簽中選水平方向“居中”和垂直方向“居中”。

　　按同樣操作，分別把A3：A7、B3：F4的單元風格設置為水平方向“居中”和垂直方向“居中”，把B5：F7 單元風格設置為水平方向“居右”;

　　8、輸入表樣文字

　　把當前單元移動到組合單元B1：E1 上，輸入“財務報表演示報表”。在組合單元B3：C3 中輸入“市場中心”;

　　在B4 單元中輸入“市場一部”;在C4 單元中輸入“市場二部”; 在組合單元D3：E3中輸入“開發中心”;

　　在D4 單元中輸入“帳務部”;在E4單元中輸入“報表部”; 在組合單元F3：F4 中輸入“管理中心”;

　　在A5 單元中輸入“上半年”;在A6單元中輸入“下半年”; 在A7 單元中輸入“合計”;

　　9、設置關鍵字

　　把當前單元移動到A2單元，點取【數據】菜單中的【關鍵字】，在下拉菜單中點取【設置】，將彈出對話框。在對話框中點取“確認”按鈕;

　　10、定義單元公式

　　選取B7：F7 區域，按“=”彈出下面對話框，在編輯框中輸“B5：F5+B6：F6”;

　　11、錄入關鍵字的值點取屏幕左下角的“格式/數據”按鈕，進入數據狀態。

　　點取【數據】菜單中的【關鍵字】，在下拉菜單中點取【錄入】，將彈出下面對話框。在變亮的編輯框中輸入“公司”;

　　12、錄入數據

　　錄入數據的過程中，可以看到單元公式自動顯示運算結果。

　　13、保存報表文件點取【文件】菜單中的【保存】，選擇要保存的路徑，文件名欄輸入“財務報表演示表”以代替“report1.rep”。點取【保存】按鈕后，可以看到標題欄中的文件名變為“財務報表演示表”。

　　二、設計報表的格式報表的格式在格式狀態下設計，格式對整個報表都有效。可能包括以下操作：

　　設置表尺寸：即設定報表的行數和列數。

　　定義行高和列寬。

　　畫表格線。

　　設置單元屬性：把固定內容的單元如“項目”、“行次”、“期初數”、“期末數”等定為表樣單元;把需要輸入數字的單元定為數值單元;把需要輸入字符的單元定義為字符單元;設置單元的字型、字體、字號、顏色、圖案、折行顯示等。

　　定義組合單元：即把幾個相鄰單元合并成一個使用。

　　設置可變區：即確定可變區在表頁上的位置和大小。(根據實際情況而定)

　　確定關鍵字在表頁上的位置，如單位名稱、年、月、日等。

　　設計好報表格式之后，可以輸入表樣單元的內容，如“項目”、“行次”、“期初數”、

　　“期末數”等。如果需要一個標準的財務報表，如資產負債表等，可以利用系統提供的【報表模板】

　　自動生成標準財務報表。財務報表還提供了11 種套用格式，可以選擇與報表要求相近的套用格式，再進行一些必要的更改即可。

　　三、定義各類公式財務報表有三類公式：單元公式(計算公式)、審核公式、舍位平衡公式，公式定義在格式狀態下進行。

　　單元公式：定義了報表數據之間的運算關系，在報表數值單元中鍵入“=”就可直接定義計算公式，所以稱之為單元公式。

　　審核公式：用于審核報表內或報表之間的勾稽關系是否正確，需要用【審核公式】菜單項定義。

　　舍位平衡公式：用于報表數據進行進位或小數位取整時調整數據，避免破壞原數據平衡，需要用【舍位平衡公式】菜單項定義。

　　四、報表數據處理

　　報表格式和報表中各類公式定義好之后，就可以錄入數據并進行處理了。報表數據處理在數據狀態下進行。可能包括以下操作：

　　因為新建報表只有一張表頁，需要追加多個表頁。

　　如果報表中定義了關鍵字，則錄入每張表頁上關鍵字的值。

　　在數值單元或字符單元錄入相應數據。

　　如果報表中有可變區，可變區初始只有一行或一列，需要追加可變行或可變列，并在可變行或可變列中錄入數據。

　　隨著數據的錄入，當前表頁的單元公式將自動運算并顯示結果。如果報表有審核公式和舍位平衡公式，則執行審核和舍位平衡。需要的話，做報表匯總和合并報表。

　　五、報表圖形處理選取報表數據后可以制作各種圖形，如直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖、立體圖。

　　圖形可隨意移動;圖形的標題、數據組可以按照要求設置，并可以打印輸出。

　　六、打印報表

　　可控制打印方向，橫向或縱向打印;可控制行列打印順序;不但可也設置頁眉和頁腳，還可以設置財務報表的頁首和頁尾;可縮放打印;利用打印預覽可觀看打印效果。

　　七、退出財務報表所有操作進行完畢后，不要忘記保存報表文件。

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