上市公司出納崗位職責(zé)
上市公司的出納崗位需要負責(zé)的工作都有哪些呢？以下是小編收集的相關(guān)信息，僅供大家閱讀參考!
上市公司出納崗位職責(zé)一
1. 負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；
2. 負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”； 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；
5.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；
6.負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；
8.負責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責(zé)會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；
10.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11.負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的.分配利用；協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的建立與維護；
12. 負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
上市公司出納崗位職責(zé)二
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。
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