生產企業出納崗位職責

時間：2025-01-13 18:15:02 銀鳳崗位職責

生產企業出納崗位職責（精選26篇）

　　在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家整理的生產企業出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

生產企業出納崗位職責（精選26篇）

　　生產企業出納崗位職責 1

　　1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金發放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

　　10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協助會計人員的日常工作。

　　12、領導交辦的其他事項。

　　生產企業出納崗位職責 2

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的`交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

　　生產企業出納崗位職責 3

　　1、負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

　　3、負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

　　生產企業出納崗位職責 4

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發票使用的.登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　生產企業出納崗位職責 5

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

　　4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

　　5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的.簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

　　9、協助會計做好各種帳務處理工作。

　　10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

　　生產企業出納崗位職責 6

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

　　2、項目備用金的申領、發放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的`完整性和準確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄;

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結賬;

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

　　生產企業出納崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的.溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動。

　　生產企業出納崗位職責 8

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的.收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　生產企業出納崗位職責 9

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的.工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　生產企業出納崗位職責 10

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的.登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　生產企業出納崗位職責 11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責發票的.申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　生產企業出納崗位職責 12

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的`各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

　　生產企業出納崗位職責 13

　　1、嚴格按照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。

　　2、按時做好工資的`學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發放工作。

　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。

　　4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。

　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。

　　6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。

　　生產企業出納崗位職責 14

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的.填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　生產企業出納崗位職責 15

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的'整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　生產企業出納崗位職責 16

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的.辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

　　生產企業出納崗位職責 17

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的.報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　生產企業出納崗位職責 18

　　1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　6.負責管理各種票據領用登記簿（含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容）；

　　7.負責辦理公司有關稅款的'繳納；

　　8.負責公司員工工資的發放；

　　9.協助會計做好各種帳務處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

　　生產企業出納崗位職責 19

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的.更新

　　7.負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

　　生產企業出納崗位職責 20

　　1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備;

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的'票據，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

　　7、及時完成領導交辦的各項其他工作。

　　生產企業出納崗位職責 21

　　1、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

　　2、會計人員應當熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

　　3、會計人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　4、會計人員應當熟悉本單位的業務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

　　5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

　　6、會計人員應當按照國家有關規定參加會計業務的培訓。

　　7、會計科目的設置和使用，應當符合國家統一事業行政單位會計制度的'規定。根據國家統一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統一會計報表的前提下，可以根據實際情況自行設置和使用會計科目。

　　8、加強固定資產的日常管理，管理和使用要貫徹“統一領導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產經常保持完好、可用狀態。

　　9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經辦人的簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經濟業務摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數。如發現問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

　　10、會計人員要按照規定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。

　　11、會計人員應當根據審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業務內容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內,做到數字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

　　12、會計人員按規定時間結帳，結帳前要將本期所發生的各項業務全部登記入帳，并結出每個帳戶的期末余額。

　　13、根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。并按區教委規定的期限及時送交報表。

　　14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

　　15、做好教職工的工資轉移、養老保險、醫療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。

　　16、切實加強固定資產管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產經驗收后,填制固定資產增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術檔案,才能交付使用。