出納崗位職責

時間：2022-11-07 12:35:18 崗位職責

出納崗位職責【熱】

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責【熱】

出納崗位職責1

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發放;

　　6、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統計表核對;

　　8、協助上司完成其他財務工作。

出納崗位職責2

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

出納崗位職責3

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

　　財務部出納崗位職責

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、會計、財務或相關專業�？埔陨蠈W歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；

　　2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；

　　4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

出納崗位職責5

　　1、負責根據公司經理審核過的資金支付、費用票據，簽發支票、報銷現金，并在支票登記簿上填寫支票號、金額、用途、領用人等相關手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專用發票、普通發票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發票的開據，現金、票據的傳遞工作。

　　10、每天與業務人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書、銀行電匯憑證、轉賬支票進項單、現金繳存單，支票背書、蓋預留銀行印章后，負責及時送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關人員做賬務處理。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

出納崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、行政類工作:

　　(1)負責項目資產配置、費用預算、日常辦公需求落實,員工活動組織,員工福利發放;

　　(2)負責檔案管理;

　　(3)負責工商注冊、信息變更、注銷工作。

　　2、客服類工作:

　　(1)銷售數據統計;

　　(2)CRM、OA、ERP、網簽系統操作及維護;

　　(3)入住、產權辦理。

　　3、財務類工作:

　　(1)應收賬款管理;

　　(2)銀行按揭協助辦理;

　　(3)客戶繳款收取、開具收據;到銀行取客戶匯款存單、存客戶房款支票等。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,行政管理、財務管理專業優先;

　　2、一年以上行政工作經驗或出納工作經驗或銷售客服工作經驗;

　　3、形象較好,工作態度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協調能力強;思路清晰。

出納崗位職責7

　　1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

　　4.公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

　　5.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6.負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

　　7.組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

　　8.負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9.協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

　　10.負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11.負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14. 其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責9

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;

　　及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;

　　負責收集、處理業主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業客服相關經驗;

　　有財務相關證書優先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

出納崗位職責11

各位領導、各位評委、各位同志：

　　晚上好!我演講的題目是：讓青春在奉獻中燃燒。

　　有一個問題是我們人類始終在思索的，那就是生命的意義是什么?不同的時代、不同的國家、不同的民族有著不同的回答。對生命意義的認識決定著人們的價值取向和行動方向。

　　作為當代中國青年，作為發展中的空港物流公司的青年員工，我們的回答是什么呢?

　　是努力多掙錢，盡情享受生活?還是通過個人奮斗，實現自我價值?什么樣的生命最有意義呢?

　　我的回答是：是后者，通過個人奮斗，實現自我價值。

　　我有幸來到空港物流，作為一名出納，我感到肩上的擔子和責任的重大，在這個崗位我的工作就是與錢和數字打交道，我必須隨時保持高度的責任心和警惕性。出納工作雖然平凡，但卻是公司財務工作必不可少的重要崗位。作為一名財務人員，我始終堅信應該有所作為，有所不為。公司付出的每一筆錢一定在手續齊全才應給予報銷，我作為出納就要為公司負責，為付出的每一筆資金負責。我每天在收款、付款、登帳、對帳等工作中周而復始地進行著，看著經過我的努力公司資金正常運轉，我的心里別提多踏實了。但是，面對枯燥泛味的數字，有時對帳差了幾角錢竟會找上一兩天都不止，晚上做夢都還在對帳。我體會到了出納工作的酸、辣、苦、甜。我深信：一分耕耘，一分收獲，從點點滴滴的工作中，我的業務技能得到了提高，為以后的工作奠定了堅實的基矗

　　時代在前進，社會在發展。知識經濟時代正向我們走來，我們的國家還不夠富強，我們的企業正面臨日益嚴峻的挑戰，我們青年是祖國的希望，是企業的未來，肩負著建設社會主義強國和現代化航空運輸企業的重任。時代和企業給了我們青年無限的舞臺，這正是我們施展才華，奉獻青春的最好時機。我們應該響應時代和企業的召喚，去追求，去探索，去創造，去奉獻。

　　當然，消極頹廢的思想永遠不可能成為時代的主流。否則，社會就不會進步，國家就不可能富強，我們空港物流就不可能有今天�；厥卓纯次覀儌ゴ笞鎳哌^的幾十年光輝歷程，幾代建設者用他們的青春熱血筑就了祖國的輝煌。我們熟知的“鐵人”王進喜，憑著“寧可少活二十年，拼命也要拿下大油田”的頑強意志和沖天的干勁，打出了大慶第一口噴油井;“雜交水稻之父”袁隆平畢生從事水稻雜交事業，為我國糧食增產發揮了巨大作用。.他們用青春完成著共和國賦予他們的神圣使命，他們的青春之火熊熊燃燒，放射出了絢爛的光華。

　　作為空港物流事業的建設者。我們不能把自己僅僅放在“小我”的狹隘圈子里，我們要以建設現代化的空港物流公司為己任，要有強烈的責任感和使命感，要讓我們火熱的青春為空港物流燃燒起來。