出納崗位職責

時間：2025-09-30 08:45:22 小英崗位職責

(集合)出納崗位職責（30篇）

　　現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

(集合)出納崗位職責（30篇）

　　出納崗位職責 1

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　出納崗位職責 2

　　1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作；負責縣支行網點資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。

　　出納崗位職責 3

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

　　5、公司領導臨時指派的事項。

　　出納崗位職責 4

　　1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協助發放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

　　出納崗位職責 5

　　1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的`保管工作。

　　3、庫存現金不得超過銀行結算制度的規定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。

　　出納崗位職責 6

　　1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執行原始憑證的`審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備;

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開展情況，及時向部門領導匯報，并征得部門領導同意才能辦理;

　　7、及時完成領導交辦的各項其他工作。

　　出納崗位職責 7

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務。

　　3、及時登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、加強銀行支票發放管理，及時核銷已報銷的'銀行支票，不準簽發空頭、遠期支票。

　　6、對未在規定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數據。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 8

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的'財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 9

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 10

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的'現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

　　出納崗位職責 11

　　1．嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的'合法票據。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

　　出納崗位職責 12

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的.報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經驗

　　出納崗位職責 13

　　審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　負責現金和銀行存款的.管理、資金的收付;

　　編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　負責開具收據和發票;

　　保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　完成領導交辦的臨時工作。

　　出納崗位職責 14

　　1、公司日常收付款業務的處理及歸檔；

　　2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的'往來接洽；

　　4、公司日常收款業務的處理及歸檔；

　　5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調；

　　出納崗位職責 15

　　1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續的'辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發放。

　　出納崗位職責 16

　　1、處理現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

　　2、審核付款款單據，填制付款單據，遞交銀行付款

　　3、負責中國大陸系統數據的核對

　　4、核對各分公司往來帳務

　　5、整理各銀行回單

　　6、完在主管交待的其他事宜

　　出納崗位職責 17

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的.重點任務。

　　出納崗位職責 18

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

　　出納崗位職責 19

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負責銀行業務辦理;

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業的`顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可);

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作;

　　出納崗位職責 20

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的.現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

　　出納崗位職責 21

　　1.負責妥善保管公司現金、票據、印章、發票；配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等相關手續；

　　2、處理公司各類報銷、收付款及時登記；嚴格審核收付款單據和發票信息是否正確，并按照有關法律和公司規定輸入ERP系統；

　　3.協助財務負責人做好各種臨時分配和統計表格；

　　4.月初到銀行對接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；

　　5、根據具體業務、公司流程和財務內部控制規定開具增值稅發票；及時認證發票；收到發票，復制納稅申報卡；

　　6.正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流量明細表、電子發票登記；

　　7.根據實際退稅情況，需要到稅務局處理；備案資料的處理；

　　8.完成上級交給的其他事務性工作；

　　出納崗位職責 22

　　1、負責庫存現金、銀行存款等貨幣資金的管理；按照國家會計法規和公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務；

　　2、負責編制資金日報和日常資金余額表；

　　3、每日或定期（周、月、季）核對各種貨幣資金的賬戶、賬實、賬表的一致性；

　　4、辦理日常銀行業務，如銀行賬戶開立、變更、注銷、開立、辦理銀行承兌匯票等；

　　5、日常銀行關系維護、銀行存款賬戶管理、銀行收據、對賬單等重要文件的收取和保存；

　　6、發票采購、保管、發票申請審核、發票開具、進項發票認證、增值稅專用票抵扣聯發票保管、進銷項發票登記明細表；

　　7、妥善保管現金、票據、各類證券、印章、網銀U盾等與資金相關的`重要物品，確保其安全、完整、記錄完整；

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 23

　　1、負責公司現金、票據及印鑒、發票的妥善保管；配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續；

　　2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記；按照相關法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發票信息是否正確，并錄入ERP系統；

　　3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統計表格；

　　4、月初去銀行對接各種單據；按公司要求定期整理、裝訂檔案資料；

　　5、根據具體業務的發生、公司流程和財務內控規定開具增值稅發票；及時認證發票；領用發票，抄報稅清卡；

　　6、正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流水明細表、電子發票登記；

　　7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜；備案資料的`處理；

　　8、完成上級交給的其他事務性工作；

　　出納崗位職責 24

　　一、嚴格執行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經費預算，掌握好預算內外資金的`收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發生過失，并定期與會計做好核對工作。

　　三、嚴格執行經費報批手續，未經審批的票據一律不得報支，限制白紙發票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現金往來必須當面點清，提付現金外出購貨不得超過規定限額，使用轉帳必須有批準手續，按規定數額使用，并隨時結清帳目。

　　五、逐日盤點庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出過失。

　　六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保存現金不得超過規定數額，謹防意外。

　　出納崗位職責 25

　　職位描述:

　　1、能夠獨立完成整套財務處理;

　　2、熟練會計法規和稅法，完成會計報表的處理;

　　3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務相關工作;

　　4、熟練使用常用辦公軟件及財務軟件;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計、財務電算化相關專業;

　　2、有相關會計工作經驗;

　　3、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

　　出納崗位職責 26

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 27

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;

　　4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

　　出納崗位職責 28

　　1、做好日常的現金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發放工作;

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的`對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學本科及以上學歷

　　2、工作能力：工作嚴謹、具有較強的適應能力和自學能力

　　3、溝通能力：與相關業務部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質：良好的解決問題能力、組織協調能力。

　　出納崗位職責 29

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責 30

　　崗位職責:

　　1.負責成本分析、盈虧分析;

　　2.規范財務各類票據。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營業收入及支出;

　　4.報銷和請款流程的審批及借款、費用單據的審核;

　　5.編制公司憑證、結賬、出具財務報表;

　　6.負責公司網上抄報稅及稅務局其他相關工作;

　　任職資格:

　　1、會計相關專業，大專以上學歷;

　　2、2年以上工作經驗;

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　5、熟練應用財務及office辦公軟件者優先;

　　6、具有良好的'溝通能力;

　　7、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮。

【出納崗位職責】相關文章：

出納崗位職責07-30

出納崗位職責08-26