會計責任書

時間：2020-11-22 10:03:48 責任書

會計責任書

　　一、基本信息：

　　部門：財務部　　姓名：　　出生年月：年月

　　職務：會計　　聘任期：年月日到年月日

　　二、本公司會計工作范圍：

　　具體有以下各方面：

　　1. 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。每筆現金支付嚴格執行資金審批計劃并且及時向領導匯報，不得私自開據支付任何現金。做好公司現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2.做好有關會計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

　　3.負責完成公司主管副總交辦的其它工作任務。

　　4.每天及時有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　5.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　6.根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　7.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　8.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　9.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　10.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　11.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　12.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　三.工作目標：

　　根據分公司制定的年度工作總體思路和主要經營目標，以內部管理治理為使命，確保履行服務與監督職能，為分公司領導提供掛靠單位客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是確保在準確的數據前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務。

　　四.簽字

　　本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。

　　簽名：日期：年月日

　　本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。

　　經理：日期：年月日

【會計責任書】相關文章：