資金管理情況自查報告
在現實生活中，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編整理的資金管理情況自查報告，希望對大家有所幫助。
按浙水財[20xx]4號文件通知要求，我局組織人員對20xx年度水利資金管理使用情況進行了重點檢查，現匯報如下：
一、省級專項資金到位情況及地方配套資金到位情況
1、浙財農字[20xx]178號文件通知，20xx年度小型水庫安全巡測檢查，省補資金安排我市7.84萬元，實際到位數7.84萬元；地方配套資金到位數8.24萬元。該資金已全部撥到各有關水庫。
2、浙財農字[20xx]199號文件通知，20xx年度萬里清水河道建設，省以獎代補資金安排我市60萬元。該資金和地方配套資金739萬，按工程進度全部由財政直撥支付給各有關建設單位。
3、浙財農字[20xx]208號文件通知，20xx年度第二批千庫保安工程項目，省補資金安排我市嶺口水庫73萬元，地方配套資金需安排654萬元；安排三聯水庫9萬元，地方配套資金需安排81萬元；省補資金共計82萬元。目前嶺口水庫、三聯水庫都已完工，因工程驗收資料不夠完善，工程款未予全部支付。根據工程進度，財政已直撥支付嶺口水庫省補資金73萬元，地方配套資金507萬元；支付三聯水庫省補資金9萬元，地方配套資金18萬元。待工程竣工驗收合格后，再撥付地方配套資金余款。
4、浙財農字[20xx]263號文件通知，20xx年度千萬農民飲用水工程，第一批省補資金安排我市后宅街道農民飲用水工程25萬元。按工程進度20xx年市財政已直撥支付地方配套資金100萬元，街道支付配套資金199萬元。該工程目前已完工并投入試運行，但尚未進行竣工驗收，所以省補資金尚存市財政局，等工程通過竣工驗收合格后，省補資金和地方配套資金等余款一起支付。
5、浙財農字[20xx]348號文件通知，獎勵我市第十一屆水利“大禹杯”競賽活動優勝單位獎金10萬元。因發放獎金需經市紀委批準，所以省補資金暫存市財政局，待市紀委批復下達后，我們將按照348號文件通知精神，8萬元用于補助半月灣水輪泵站攔污柵工程，2萬元撥入我局用于獎勵。
6、浙財農字[20xx]147號文件通知，20xx年水資源管理及裝備省補資金安排我市“節水型社會建設方案編制等”10萬元。20xx年我市已著手編制，待方案編制完成資金即可到位，現暫存我市財政局。
7、浙財農字[20xx]248號文件通知，20xx年度“萬里清水河道建設”河道保潔省以獎代補資金安排我市10萬元。我市財政20xx年已安排配套資金100萬元。待該項目完成，以上資金即可到位，現省以獎代補資金暫存我市財政局。
二、資金管理使用情況
在資金的管理上，配備財會人員，設置帳冊和建立財務管理制度。
工程補助款按年度預算、按工程進度、按合同約定、按規定程序進行撥付。建安工程造價20萬元及以上的項目，需經市級及以上公開招投標。確實因故不能實現招投標的，建設單位必須提交市政府采購和招投標監督管理辦公室的書面證明。其項目預算、預算調整、決算等事項，按市政府有關文件規定執行，并送財政局和我局備案。項目決算以稽核中心的報告為準。建安工程造價20萬元以下5萬元以上的項目，由鎮街或水利工程管理單位組織招標，其項目預算、預算調整及項目決算等事項經水務局初審后，建設單位委托中介機構審價。
列入工程補助款財政直撥的項目，建設單位和施工單位簽訂項目施工合同后10日內，須將工程招投標細則、施工合同等相關資料報送財政局和我局備案。水利建設專項資金按項目的施工合同約定、工程進度等情況撥付補助資金。通過完工驗收合格后補助資金總額撥至80%，余款待審查、稽核后按有關規定支付。申請預撥工程補助款時，建設單位按工程進度，填報《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，經有關單位和我局簽署意見后，送財政局辦理撥付。申請工程結算撥款時，必須提供驗收材料和審價報告。水利建設專項資金定率補助的項目，送市基本建設，資金稽核中心審價，并出具審價報告。
在結算撥款時，建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。水利建設專項資金定額補助，在結算撥款時，經我局初審后，送中介機構審價。建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》，附送申撥確認函，經我局和有關單位確認后，送財政局辦理撥付。中價機構提供的決算審價報告必須按規范要求包含兩部分內容：
一是項目結算審查，
二是項目財務審查。如發現下列情況，將緩撥或停撥水利建設專項獎金：不按要求上報本辦法規定報送資料的工程；擅自改變建設內容的.工程；經有關部門和專家認定有工程質量問題，造成經濟損失或社會影響較大，未處理完畢的工程；資金使用有違法違紀問題，有關部門未處理完畢的工程。
財政局和我局負責對水利建設專項資金進行監督與檢查，及時了解資金到位、使用和有關工程建設進度情況，督促建設單位加強資金管理。對監督檢查發現的問題，督促及時糾正，認真處理。對騙取、截留、擠占和挪用水利建設專項資金，擅自更改投資計劃和支出預算、改變建設內容、提高建設標準等，造成資金損失的，不但要追繳相應的水利建設專項資金，而且還要追究當事人和有關人員的責任。
我市20xx年度水利專項資金使用均無截留、挪用、移用、xx侵占等違紀違法行為。
三、水資源費征收、使用及管理
20xx年，我局認真貫徹執行《浙江省水資源費征收管理暫行辦法》及省物價局、財政廳聯合下發的浙價費[20xx]209號《關于調整水資源費標準的通知》文件，圓滿完成20xx年水資源費征收任務，并做好使用管理工作。全年共征收水資源費74.20xx萬元，其中地表水72.6195萬元，地下水1.5880萬元。
（一）征收情況
我局在20xx年水資源費征收前按規定到義烏市物價局辦理了《收費許可證》。在征收過程中，使用省財政廳統一印制的票據，按照實際取水量，并嚴格執行水資源費標準，對20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水資源費進行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水資源費是嚴格按照調整前的價格進行征收，20xx年7月1日－12月31日的水資源費和20xx年元月1日－6月31日地下水資源費是按照調整后的新標準進行征收(除地表水自來水制水企業外)。
（二）使用管理情況
水資源費實行分級分成，地表水水資源費總額：72.6195萬元，上交省水行政主管部門14.5230萬元，上交金華市水行政主管部門12萬元。我市財政已將上交金額直接上劃省、金華市財政，其余留我市。地下水水資源費1.5880萬元按規定留我市，留我市地表水水資源費及地下水水資源費已全部納入我市財政專戶儲存。收取水資源費的專用票據，使用、結報、核銷都經我市財政局備案審核。
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