論出口企業如何應對歐元危機的策略經濟論文
摘要:歐盟是中國第一大出口目的地,但近年來的歐元危機卻給我們的出口行業蒙上了一層陰影。本文主要分析了歐元危機對我國出口企業的影響,從風險規避的角度出發提出了出口企業面對歐元危機的應對策略。
關鍵詞:歐元危機 出口企業 匯率風險
2008年10月金融危機爆發之際,歐元區成員國由于各自負債比例過高,相繼陷入國債危機中。2009年10月希臘債務危機為歐元危機正式拉開了序幕,歐元兌美元匯率大幅下跌,歐元區一系列問題接踵而來,債務危機演變為歐元危機。
自08年以來,歐元兌人民幣匯率一路下滑,攻破“10”的大關之后,至今年7月,已跌至7.64,雖近期內有點回升,但持續貶值已達20%之多,這引起了許多國內出口企業的恐慌。
一、歐元危機對出口企業的影響
(一)歐元貶值,削弱出口競爭能力
據中國海關統計,今年8月,中國和歐盟之間的進出口總額約為493億美元,同比下降1.9%,其中,中國對歐盟出口298.35億美元,同比下降4.9%;而進口222.24億美元,同比增長3.1%。
我國往歐盟出口產品主要以經濟型中低端產品為主打,包括機電、紡織、服裝、鞋帽等,利潤空間不高,匯率波動對其影響十分明顯。以陶瓷行業為例,廣東某陶瓷集團今年對歐出口減少近半。負責歐洲地區銷售業務的負責人表示,人民幣對歐元大幅升值,加上高達69.7%的反傾銷稅,他們生產的仿古磚無法與越南、土耳其的同類產品競爭,如果賣出去,那就只能虧本賣,賣得多,虧得多。
(二)匯價波動劇烈,加大匯率風險
歐債危機引發的歐元貶值已經持續近三年,歐元兌人民幣匯率中間價從09年12月的10.25到今年7月的7.64,貶值已過20%。這個數字,意味著中國不少外貿企業對歐出口的利潤被抹得干干凈凈。
浙江某童鞋出口企業業務經理說,在剛剛結算的廣交會上,他們企業與西班牙一家企業簽訂了一個為期半年的訂單。因為目前歐元貶值比較厲害,所以他們打算推遲交貨,希望可以通過拖延時間來賭歐元升值。目前在業內還很少有悔單的情況,主要是害怕流失客戶,所以即使明知道這個訂單賠錢,企業也要堅持交貨,然后再想辦法通過以后的訂單往回找。現在外貿企業接單都是這個情況,沒有任何一家企業保證所有的訂單都是掙錢的,只要全年算下來不賠錢就算好的了。
(三)債務危機,加大違約風險
李先生是義烏一家外貿企業的老板,主要經營對歐洲國家的兒童玩具出口。上月初,他的一個德國老客戶向他訂了一批兒童積木和玩具車,在得到部分訂金后,李先生按時發貨。可1個多月過去了,老客戶的貨款遲遲不到賬,李先生打電話到該客戶公司詢問才知道,這位德國客戶已經在最近申請破產了,李先生的這批貨物還堆積在漢堡某港口的倉庫里。在李先生為了貨款之事焦頭爛額之際,中國出口信用保險公司浙江分公司最近也接到了多起外貿企業報損案件,主要集中在玩具、建材、機電和紡織等領域,報案企業以杭州、金華、溫州地區較多。歐元區的狀況堪憂,也加大了國外客戶違約的可能性。
二、出口企業的應對策略
(一)避免歐元結算規避匯率風險
浙江某機電廠負責人表示,在歐元走勢大幅波動情況下,即使企業購買套期避險產品風險也非常高。從2010年開始到現在,歐元兌人民幣匯率波動早已超過10%。即使企業采用了套期避險產品,匯損也將嚴重削減企業利潤。因此,目前外貿企業最直接的辦法是避免用歐元結算爭取用人民幣結算,如果不能用人民幣結算就用美元結算。
(二)提前收匯,轉移匯率風險
1、出口押匯
出口商將全套出口單據交給銀行,由銀行按照票面金額扣除有關費用后,將凈額預先付給出口商的一種短期融資方式。是目前應用最廣泛、手續最方便的出口貿易融資手段。
2、福費廷
出口商把未到期但已得到進口商銀行承兌/保付的貿易應收賬款無追索權地賣斷給銀行,從而獲得資金融通。也稱包買票據。如果你有遠期L/C,國外銀行已經承兌;或者遠期D/A,國外托收銀行已經保付,即可申請福費廷。最大的好處是無追索權,終局的融資便利,改善現金流量,避免遠期收款的各種風險。
3、出口貼現
銀行保留追索權地買入遠期L/C項下已經銀行承兌、托收項下已經國外銀行加簽保付的未到期的遠期票據,為出口商提供短期資金融通的業務。優點是加快資金周轉,即期收回遠期債權,緩解資金壓力。融資手續簡便,費率比較低。
(三)簽訂開口合同或短期合同
以珠寶加工出口為主的某珠寶公司銷售經理說,其公司90%以上產品出口歐盟,所簽合同絕大部分是未沒有鎖定價格的“開口合同”,因此近期出口的產品基本上每一批都需要與客戶反復溝通才能定價,這樣來看簽訂“開口合同”無疑也是一個好辦法,只不過在定價方面會花費比較多的時間。
同時,不少供應商已與歐盟采購商約定,當人民幣兌換歐元波動超過5%的幅度購銷雙方則需重新議價。
除此之外簽訂短期合同也是眾多企業目前使用最多的一種方法。
(四)收取一定比例擔保金
金華某出口企業老板說,目前他們所接的訂單中六成來自西班牙等歐洲國家,包括合作多年的歐洲老客戶在內,所有客戶都必須在下單前預付30%至50%不等的貨款,這樣能有效降低企業回收貨款的風險。同時注意盡量避免與希臘、葡萄牙、西班牙等涉及到債務危機的國家有訂單往來,若有往來,企業要留意保存與希臘等國客戶間的往來郵件,若出現違約現象,這些郵件可作為有效證據,企業可通過法律手段保障自身權益。
參考文獻:
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