差旅費管理制度

時間：2024-12-29 08:22:08 制度

差旅費管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的差旅費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

差旅費管理制度

差旅費管理制度1

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的.員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度2

1、總則

　　為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1、出差的申請、登記及報銷時限

　　2.1.1、員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

　　2.1.2、出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。

　　2.1.3、出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的.備用金，按審批流程簽批后支取。

　　2.1.4、員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

　　2.1.5、員工出差返回公司后應在3個工作日內（本市業務）及5個工作日內（市外業務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0。05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

　　2.2、出差審批權限

　　2.2.1、一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

　　2.2.2、部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

　　2.2.3、銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

　　2.3、出差交通工具

　　2.3.1、公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

　　2.3.2、員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

　　3、差旅費管理辦法

　　3.1、臨時出差

　　3.1.1、出差紀律

　　3.1.1.1、臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

　　3.1.1.2、員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

　　3.1.1.3、出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

　　3.1.1.4、出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。

　　3.1.2、差旅費補助

　　3.1.2.1、員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

　　3.1.2.2、上述3.1.2.1、條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。

　　3.1.3、差旅費報銷的有效憑證

　　3.1.3.1、乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

　　3.1.3.2、住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。

　　3.1.3.3、車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

　　3.1.3.4、車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.1.4、住宿費包干管理

　　3.1.4.1、住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

　　3.1.4.2、住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。

　　3.1.4.3、出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

　　3.1.5、誤餐費包干管理

　　3.1.5.1、員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.5.2、員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數扣除）。

　　3.1.5.3、員工出差期間繞道回家不計發誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除）。

　　3.1.5.4、外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。

　　3.1.5.5、出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

　　3.1.6、市內交通費及其他雜費包干管理

　　3.1.6.1、出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.6.2、自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.3、員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。